迪贝电气: 关于“迪贝转债”预计满足赎回条件的提示性公告

发布日期：2024-12-20 08:31    点击次数：171

证券代码：603320      证券简称：迪贝电气        公告编号：2024-039 转债代码：113546      转债简称：迪贝转债               浙江迪贝电气股份有限公司   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。   一、可转债发行上市概况   经中国证监会《关于核准浙江迪贝电气股份有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可20191443号）核准，公司于2019年10月23日公开发行了 年。票面利率具体为：第一年0.50%、第二年0.80%、第三年1.20%、第四年1.60%、 第五年2.00%、第六年3.00%。   经上海证券交易所自律监管决定书2019249号文同意，公司本次发行的 债券简称“迪贝转债”，债券代码“113546”。   根据有关规定和《浙江迪贝电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“迪贝 转债”自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2020年4月29日起可转 换为公司股份，当前转股价格为11.93元/股。   二、可转债赎回条款与预计触发情况   （一）有条件赎回条款   根据公司《募集说明书》的约定，有条件赎回条款如下：   在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的 可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计 利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在 调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后 的转股价格和收盘价计算。   （二）有条件赎回条款预计触发情况   自2024年11月27日至2024年12月11日，公司股票价格已有十个交易日的收盘 价不低于“迪贝转债”当期转股价格的130%（即15.509元/股），若在未来连续19 个交易日内，公司股票有5个交易日收盘价均不低于当期转股价格的130%（含 有条件赎回条款的约定，公司有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。   三、风险提示   公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发可转 债赎回条款后召开董事会确定本次是否赎回“迪贝转债”，并及时履行信息披露 义务。   敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公 告，注意投资风险。   特此公告。                         浙江迪贝电气股份有限公司董事会